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两市早盘高开低韩讯五走创业板跌逾2% 机构聚焦

  9月26日早盘,两市高开低走持续下挫,创业板指跌超2%。前期热门题材股跌幅居前,猪肉、贵金属、数字货币、船舶制造、人脑工程、国产芯片等领跌两市。天然气、银行等少数板块逆市走强。

  

  距离国庆长假到来已不足3个交易日,六成表示持股过节,机构对后市也表现出了乐观的,称四季度看好可低估值修复、可选龙头如地产、家电、汽车等,以及高景气延续的板块,如半导体等。

  看好节后大盘走势 六成私募持股过节

  距离国庆长假到来仅剩下3个交易日,不少者还在考虑是持股待涨,还是持币过节等待回调后的入场机会,而私募机构对于今年国庆究竟是持股还是持币,早就拿定主意。

  两市早盘高开低韩讯五走创业板跌逾2% 机构聚焦最新问卷调查显示,目前有多达65.58%的受访私募机构看好持股过节;认为假期前后风险未知、投资者可以逢高兑现收益之后持币过节的私募机构比例则仅为9.29%;有占比25.13%的私募机构则持中性观点,认为投资者可以根据自己的风险偏好进行选择,持币持股均有机会。

  从百亿私募的情况来看,已经做出十分明显的抉择。今年以来百亿私募仓位高居不下,88.57%的私募在五成仓位以上,其中33.65%的百亿私募仓位更是超过8成,而仓位低于2成的百亿私募更是为零,也就是说绝大部分百亿私募因看好后期表现而选择了较高仓位运作,已无百亿私募空仓观望。

  天和投资投资总监吴小富指出,从历史规律来看,国庆节后指数上涨概率大于调整概率,且当前内外围环境均趋向良好方向,持股过节风险并不大。节后A股大概率将延续3000点附近震荡为主,并尝试向上冲击,向下空间和风险偏小。

  基岩资本范波也表示应该持股过节,并认为节后会有行情。整个四季度震荡向上。科技股行情会持续扩散。利好因素主要是流动性有宽松预期,以及外资持续流入。

  技术上,机构认为沪指3000点上方压力较大,多次上攻无果,市场选择向下调整,短市量低迷,加之十一长假临近,市场观望情绪上升,短线看大盘有继续调整需求,但2900点一带支撑力度较强,大盘有望在此区域止跌企稳,筑底成功。从中线来看,大盘未来趋势并不悲观,后市依然看好,四季度或有一波收官行情。(投资快报)

  两融余额接近年内高点 A股仍处底部配置期

  从近期融资余额的偏好来看,数据显示,8月9日-9月24日,科技板块更受融资客偏爱,申万一级28个行业有19个行业获得融资净买入,9个行业出现融资净卖出。在19个获融资净买入的行业中,计算机、电子、医药生物分别获得152.86亿元、151.28亿元、65.89亿元的融资净买入,位居前三,也充分反映了融资客对科技板块的偏爱。

两市早盘高开低韩讯五走创业板跌逾2% 机构聚焦

  对于当前市场,机构的乐观看法持续维持。光大证券表示,往后看,国庆窗口期将结束,整个市场包括中小创可观的收益存在兑现压力,且10月外部因素带来不确定性,三季证期压力较大,情绪消退难免引发市场震荡。但在经济数据未见明显好转,外部因素负面影响显现,以及所带来的通缩效应有望抑制结构性通胀的情况下,政策宽松态势仍将持续。若市场出现调整可积极买入,中长期配置期依然成立,“政策松”是第四阶段市场的两市早盘高开低韩讯五走创业板跌逾2% 机构聚焦上涨动力来源。结构上,可增配性价比高且有复苏趋势的汽车,仍看好受益于政策松的中小创(5G、半导体和金融科技),三季报披露期将至可维持业绩相对稳定的必需消费品配置。(中国证券报)

  四季度机构聚焦低估值消费和科技成长

  接下来应如何把握市场节奏?广发证券分析师戴康认为,慢牛的操作节奏就是“冷的时候要积极”“暖的时候别激进”。他建议关注国内优势和自主可控领域,四季度可配置低估值修复、可选消费龙头如地产、家电、汽车等,以及高景气延续的板块,如半导体等。

  对于四季度行情,与其他券商研究机构相比,国泰君安相对较为乐观。其认为当前A股虽有估值分层,但仍处于较低位置:一方面,市场对于盈利的认知开始深化;另一方面,伴随后续政策进一步明朗,市场风险偏好有望继续修复。看好新型基建发力,以及通信、计算机等科技成长板块和汽车、家电等低估值消费板块。

  此外,国信证券则持相对谨慎的观点,其建议“逆周期、重防守”。大体有两条思路:一是低估值防御属性较强的金融、建筑等板块,预计四季度会有超额收益;二是与经济周期关联度较弱的科技板块,预计结构性机会依旧比较突出。(上海证券报)

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